カルラ（2789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 374,068 | 362,321 |
| 減価償却費 | 143,097 | 133,184 |
| 受取利息 | -8,155 | -7,502 |
| 支払利息 | 23,889 | 17,909 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,190 | － |
| 固定資産除却損 | 17,161 | 3,034 |
| 店舗閉鎖損失 | 825 | － |
| 受取補償金 | -9,665 | -7,722 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -343 | -47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,495 | -11,637 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,764 | -32,535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,032 | 74,727 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,035 | 17,820 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,132 | -2,774 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -162 | 27 |
| その他 | 30,148 | 59,937 |
| 小計 | 614,924 | 606,743 |
| 利息の受取額 | 8,094 | 7,429 |
| 利息の支払額 | -24,314 | -16,576 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -275,896 | -53,251 |
| 補償金の受取額 | 9,665 | 7,722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 332,472 | 552,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -195,957 | -282,103 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,812 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,299 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 23,776 |
| 貸付けによる支出 | -88,000 | -47,409 |
| 貸付金の回収による収入 | 83,951 | 81,887 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,977 | -194 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 37,596 | 8,889 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,299 | -32,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231,173 | -247,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -496,549 | -402,282 |
| 配当金の支払額 | -59,713 | -59,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,737 | -261,916 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 145,036 | 42,210 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 708,752 | 853,789 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 853,789 | 825,226 |
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