カルラ（2789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 354,254 | 374,068 |
| 減価償却費 | 120,867 | 143,097 |
| 受取利息 | -8,606 | -8,155 |
| 支払利息 | 28,225 | 23,889 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 2,190 |
| 固定資産除却損 | 416 | 17,161 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 825 |
| 災害損失 | 37,378 | － |
| 受取補償金 | － | -9,665 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 32,795 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -124 | -343 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,442 | -10,495 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,498 | -3,764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,288 | 70,032 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,467 | -30,035 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,916 | 16,132 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,320 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 362 | -162 |
| その他 | 21,240 | 30,148 |
| 小計 | 661,103 | 614,924 |
| 利息の受取額 | 8,519 | 8,094 |
| 利息の支払額 | -27,943 | -24,314 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -37,268 | -275,896 |
| 災害損失の支払額 | -1,590 | － |
| 補償金の受取額 | － | 9,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 602,821 | 332,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,187 | -195,957 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9,812 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -53,299 |
| 貸付けによる支出 | -21,961 | -88,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 53,388 | 83,951 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,535 | -23,977 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,124 | 37,596 |
| その他 | -6,000 | -1,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,170 | -231,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -550,095 | -496,549 |
| 配当金の支払額 | -59,638 | -59,713 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209,764 | 43,737 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 324,886 | 145,036 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 595,908 | 920,794 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 920,794 | 853,789 |
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