カルラ（2789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 221,841 | 354,254 |
| 減価償却費 | 143,162 | 120,867 |
| 受取利息 | -7,514 | -8,606 |
| 支払利息 | 30,432 | 28,225 |
| 固定資産除却損 | 686 | 416 |
| 店舗閉鎖損失 | 20,978 | － |
| 災害損失 | － | 37,378 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 32,795 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,076 | 1,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,097 | 42,288 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 11,916 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -3,320 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 362 |
| その他 | 5,775 | 43,026 |
| 小計 | 364,341 | 661,103 |
| 利息の受取額 | 7,477 | 8,519 |
| 利息の支払額 | -31,549 | -27,943 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -55,986 | -37,268 |
| 災害損失の支払額 | － | -1,590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 284,282 | 602,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,581 | -99,187 |
| 貸付けによる支出 | -4,187 | -21,961 |
| 貸付金の回収による収入 | 33,733 | 53,388 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,098 | -7,535 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,108 | 13,124 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -10,909 | － |
| その他 | － | -6,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,933 | -68,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -401,380 | － |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -489,883 | -550,095 |
| 配当金の支払額 | -29,855 | -59,638 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121,118 | -209,764 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,230 | 324,886 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 648,462 | 736,692 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 736,692 | 920,794 |
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