カルラ（2789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 288,324 | 141,966 |
| 減価償却費 | 141,802 | 134,653 |
| 減損損失 | 2,218 | 58,044 |
| 受取利息 | -5,824 | -4,871 |
| 支払利息 | 12,708 | 8,623 |
| 固定資産除却損 | 34 | 102 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 7,479 |
| 受取補償金 | -4,263 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,287 | -5,232 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -287 | -860 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,309 | -16,358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,264 | 66,448 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,250 | -9,213 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,662 | -39,873 |
| その他 | 20,365 | 49,193 |
| 小計 | 492,027 | 390,101 |
| 利息の受取額 | 615 | 373 |
| 利息の支払額 | -12,838 | -8,148 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 9,375 | -122,208 |
| 補償金の受取額 | 4,263 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 493,442 | 260,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,700 | -155,581 |
| 貸付けによる支出 | -5,086 | -3,060 |
| 貸付金の回収による収入 | 44,454 | 36,885 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,196 | -16,379 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,470 | 7,974 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -8,250 | － |
| その他 | -35 | -324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,343 | -130,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -540,191 | -491,336 |
| 配当金の支払額 | -59,962 | -59,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -400,153 | -151,224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,945 | -21,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 883,549 | 613,160 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
