カルラ（2789）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年5月29日 9:48
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 9847万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億4660万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億4062万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | 428 | -231 | -319 | 197 | -177 | 277 |
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | 185 | 103 | -453 | 287 | -119 | 112 | 通期 | 429 | 85 | -144 | 515 | -125 | 648 |
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | 3 | -19 | -372 | -15 | -32 | 261 | 2Q | 284 | -75 | -121 | 209 | -102 | 737 | 3Q | 320 | -79 | -263 | 241 | -104 | 627 | 通期 | 417 | -80 | -389 | 337 | -112 | 596 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | 287 | -21 | -60 | 266 | -41 | 802 | 2Q | 603 | -68 | -210 | 535 | -99 | 921 | 3Q | 844 | -257 | -333 | 587 | -321 | 849 | 通期 | 929 | -341 | -475 | 588 | -415 | 709 |
| 2013年 2月期 連結 | 2Q | 332 | -231 | 44 | 101 | -196 | 854 | 通期 | 352 | -466 | 188 | -114 | -471 | 783 |
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 552 | -248 | -262 | 304 | -282 | 825 | 通期 | 500 | -568 | 102 | -68 | -640 | 817 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 367 | -405 | 81 | -37 | -435 | 861 | 通期 | 395 | -574 | 182 | -179 | -661 | 820 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 493 | -29 | -400 | 464 | -61 | 884 | 通期 | 609 | -106 | -688 | 503 | -175 | 635 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 260 | -130 | -151 | 130 | -156 | 613 | 通期 | 208 | -235 | -47 | -27 | -295 | 561 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 468 | -230 | 50 | 238 | -163 | 849 | 通期 | 436 | -272 | -34 | 165 | -217 | 691 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 271 | 35 | -256 | 305 | -60 | 741 | 通期 | 181 | -73 | -118 | 108 | -190 | 682 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 468 | -194 | -208 | 273 | -222 | 747 | 通期 | 432 | -216 | -329 | 216 | -199 | 569 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | -438 | -12 | 1,321 | -449 | -49 | 1,440 | 通期 | -682 | -40 | 1,053 | -722 | -60 | 912 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 108 | -15 | 411 | 93 | -37 | 1,415 | 通期 | 127 | -32 | 296 | 96 | -90 | 1,304 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 124 | -15 | -392 | 109 | -54 | 1,020 | 通期 | 186 | 45 | -369 | 231 | -94 | 1,166 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 372 | 29 | -149 | 401 | -28 | 1,418 | 通期 | 504 | 2 | -223 | 506 | -100 | 1,449 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 284 | -39 | -804 | 244 | -49 | 889 | 通期 | 382 | -56 | -869 | 326 | -100 | 906 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 350 | -98 | 150 | 251 | -100 | 1,308 | 通期 | 441 | -347 | 98 | 94 | -387 | 1,099 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年2月（連）
- 4億2778万
- 2010年2月（連） +0.4%
- 4億2949万
- 2011年2月（連） -2.88%
- 4億1712万
- 2012年2月（連） +122.64%
- 9億2869万
- 2013年2月（連） -62.06%
- 3億5238万
- 2014年2月（連） +42.01%
- 5億43万
- 2015年2月（連） -21.05%
- 3億9506万
- 2016年2月（連） +54.14%
- 6億896万
- 2017年2月（連） -65.8%
- 2億828万
- 2018年2月（連） +109.39%
- 4億3613万
- 2019年2月（連） -58.44%
- 1億8125万
- 2020年2月（連） +138.35%
- 4億3201万
- 2021年2月（連） マイ転
- -6億8247万
- 2022年2月（連） プラ転
- 1億2740万
- 2023年2月（連） +46.07%
- 1億8610万
- 2024年2月（連） +170.83%
- 5億402万
- 2025年2月（連） -24.21%
- 3億8201万
- 2026年2月（連） +15.34%
- 4億4062万
投資活動によるCF#3
- 2009年2月（連）資金投入
- -2億3058万
- 2010年2月（連）資金回収
- 8546万
- 2011年2月（連）資金投入
- -8036万
- 2012年2月（連）投入+324.17%
- -3億4088万
- 2013年2月（連）投入+36.74%
- -4億6610万
- 2014年2月（連）投入+21.85%
- -5億6795万
- 2015年2月（連）投入+1.14%
- -5億7445万
- 2016年2月（連）投入-81.54%
- -1億604万
- 2017年2月（連）投入+121.42%
- -2億3480万
- 2018年2月（連）投入+15.67%
- -2億7159万
- 2019年2月（連）投入-73.16%
- -7288万
- 2020年2月（連）投入+197.03%
- -2億1648万
- 2021年2月（連）投入-81.69%
- -3962万
- 2022年2月（連）投入-19.99%
- -3170万
- 2023年2月（連）資金回収
- 4505万
- 2024年2月（連）回収-94.84%
- 232万
- 2025年2月（連）資金投入
- -5567万
- 2026年2月（連）投入+522.53%
- -3億4660万
財務活動によるCF#4
- 2009年2月（連）返済還元
- -3億1889万
- 2010年2月（連）返済還元
- -1億4379万
- 2011年2月（連）返済還元
- -3億8931万
- 2012年2月（連）返済還元
- -4億7496万
- 2013年2月（連）資金調達
- 1億8798万
- 2014年2月（連）資金調達
- 1億197万
- 2015年2月（連）資金調達
- 1億8152万
- 2016年2月（連）返済還元
- -6億8777万
- 2017年2月（連）返済還元
- -4706万
- 2018年2月（連）返済還元
- -3439万
- 2019年2月（連）返済還元
- -1億1751万
- 2020年2月（連）返済還元
- -3億2890万
- 2021年2月（連）資金調達
- 10億5340万
- 2022年2月（連）資金調達
- 2億9620万
- 2023年2月（連）返済還元
- -3億6917万
- 2024年2月（連）返済還元
- -2億2310万
- 2025年2月（連）返済還元
- -8億6888万
- 2026年2月（連）資金調達
- 9847万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年2月（連）
- 1億9720万
- 2010年2月（連） +161.14%
- 5億1496万
- 2011年2月（連） -34.61%
- 3億3676万
- 2012年2月（連） +74.55%
- 5億8781万
- 2013年2月（連） マイ転
- -1億1372万
- 2014年2月（連）
- -6752万
- 2015年2月（連） -165.66%
- -1億7938万
- 2016年2月（連） プラ転
- 5億292万
- 2017年2月（連） マイ転
- -2652万
- 2018年2月（連） プラ転
- 1億6454万
- 2019年2月（連） -34.14%
- 1億837万
- 2020年2月（連） +98.88%
- 2億1553万
- 2021年2月（連） マイ転
- -7億2210万
- 2022年2月（連） プラ転
- 9569万
- 2023年2月（連） +141.55%
- 2億3116万
- 2024年2月（連） +119.05%
- 5億635万
- 2025年2月（連） -35.55%
- 3億2634万
- 2026年2月（連） -71.19%
- 9402万
設備投資#6#7*
- 2009年2月（連）
- -1億7677万
- 2010年2月（連）減少-29.14%
- -1億2525万
- 2011年2月（連）減少-10.64%
- -1億1192万
- 2012年2月（連）増加+270.5%
- -4億1468万
- 2013年2月（連）増加+13.55%
- -4億7085万
- 2014年2月（連）増加+36.03%
- -6億4049万
- 2015年2月（連）増加+3.27%
- -6億6144万
- 2016年2月（連）減少-73.59%
- -1億7468万
- 2017年2月（連）増加+68.7%
- -2億9468万
- 2018年2月（連）減少-26.48%
- -2億1665万
- 2019年2月（連）減少-12.11%
- -1億9042万
- 2020年2月（連）増加+4.51%
- -1億9901万
- 2021年2月（連）減少-69.71%
- -6028万
- 2022年2月（連）増加+49.56%
- -9015万
- 2023年2月（連）増加+4.26%
- -9400万
- 2024年2月（連）増加+6.2%
- -9983万
- 2025年2月（連）増加+0.42%
- -1億25万
- 2026年2月（連）増加+285.56%
- -3億8653万
現金等#8
- 2009年2月（連）
- 2億7728万
- 2010年2月（連） +133.86%
- 6億4846万
- 2011年2月（連） -8.1%
- 5億9590万
- 2012年2月（連） +18.94%
- 7億875万
- 2013年2月（連） +10.48%
- 7億8301万
- 2014年2月（連） +4.4%
- 8億1746万
- 2015年2月（連） +0.26%
- 8億1960万
- 2016年2月（連） -22.55%
- 6億3475万
- 2017年2月（連） -11.59%
- 5億6116万
- 2018年2月（連） +23.19%
- 6億9131万
- 2019年2月（連） -1.32%
- 6億8217万
- 2020年2月（連） -16.62%
- 5億6880万
- 2021年2月（連） +60.27%
- 9億1160万
- 2022年2月（連） +42.99%
- 13億350万
- 2023年2月（連） -10.59%
- 11億6550万
- 2024年2月（連） +24.3%
- 14億4874万
- 2025年2月（連） -37.45%
- 9億620万
- 2026年2月（連） +21.24%
- 10億9869万
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- 4.92%
- 2010年2月（連）
- 5.33%
- 2011年2月（連）
- 5.68%
- 2012年2月（連）
- 12.77%
- 2013年2月（連）
- 4.79%
- 2014年2月（連）
- 6.51%
- 2015年2月（連）
- 4.96%
- 2016年2月（連）
- 7.56%
- 2017年2月（連）
- 2.62%
- 2018年2月（連）
- 5.52%
- 2019年2月（連）
- 2.38%
- 2020年2月（連）
- 5.58%
- 2021年2月（連）
- -12.89%
- 2022年2月（連）
- 2.45%
- 2023年2月（連）
- 3.08%
- 2024年2月（連）
- 7.37%
- 2025年2月（連）
- 5.26%
- 2026年2月（連）
- 5.84%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
