カルラ（2789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 240,571 | 489,398 |
| 減価償却費 | 216,196 | 189,989 |
| 減損損失 | 9,080 | － |
| 受取利息 | -12,111 | -12,810 |
| 支払利息 | 45,719 | 41,216 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13,284 | － |
| 固定資産除却損 | 5,728 | 447 |
| 店舗閉鎖損失 | 22,223 | － |
| 災害損失 | － | 37,378 |
| 補償金の受取額 | － | -15,029 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 32,795 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 4,845 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 38,817 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,046 | -9,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -116,393 | 40,577 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 53,767 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 3,679 |
| その他 | 3,204 | 22,923 |
| 小計 | 420,982 | 918,847 |
| 利息の受取額 | 11,977 | 12,711 |
| 利息の支払額 | -46,503 | -40,722 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -66,259 | -45,208 |
| 災害損失の支払額 | － | -1,590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 320,196 | 844,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,630 | -321,237 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,340 | － |
| 貸付けによる支出 | -49,415 | -39,718 |
| 貸付金の回収による収入 | 53,125 | 84,598 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,098 | -7,818 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,582 | 36,338 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -10,909 | － |
| その他 | － | -9,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,005 | -257,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -531,170 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 730,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -701,864 | -1,003,363 |
| 配当金の支払額 | -29,944 | -59,788 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -262,978 | -333,182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,787 | 253,494 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 648,462 | 626,674 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 626,674 | 849,403 |
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