カルラ（2789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 88,179 | 240,571 |
| 減価償却費 | 270,140 | 216,196 |
| 減損損失 | 97,688 | 9,080 |
| 受取利息 | -13,400 | -12,111 |
| 支払利息 | 40,757 | 45,719 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -99,771 | -13,284 |
| 固定資産除却損 | 63 | 5,728 |
| 店舗閉鎖損失 | 56,067 | 22,223 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,664 | 20,046 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -120,237 | -116,393 |
| その他 | -57,362 | 3,204 |
| 小計 | 273,788 | 420,982 |
| 利息の受取額 | 13,387 | 11,977 |
| 利息の支払額 | -40,146 | -46,503 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -62,471 | -66,259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,557 | 320,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,485 | -103,630 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 175,866 | 20,340 |
| 貸付けによる支出 | -33,589 | -49,415 |
| 貸付金の回収による収入 | 49,574 | 53,125 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,148 | -4,098 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36,823 | 15,582 |
| ソフトウエアの取得による支出 | － | -10,909 |
| その他 | -173 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 102,866 | -79,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -109,920 | -531,170 |
| 長期借入れによる収入 | 345,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -653,904 | -701,864 |
| 長期未払金の返済による支出 | -6,811 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,731 | － |
| 配当金の支払額 | -28,846 | -29,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -452,750 | -262,978 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -165,327 | -21,787 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 277,289 | 111,962 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 111,962 | 626,674 |
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