カルラ（2789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 77,516 | 95,201 |
| 減価償却費 | 70,535 | 58,493 |
| 受取利息 | -4,235 | -4,321 |
| 支払利息 | 13,795 | 12,949 |
| 固定資産除却損 | － | 216 |
| 店舗閉鎖損失 | 17,272 | － |
| 災害損失 | － | 37,378 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 32,795 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,728 | -3,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100,386 | 14,507 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 18,074 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -1,829 |
| その他 | 5,690 | 74,027 |
| 小計 | 68,459 | 334,127 |
| 利息の受取額 | 4,198 | 4,235 |
| 利息の支払額 | -13,452 | -12,841 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -55,986 | -37,268 |
| 災害損失の支払額 | － | -1,590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,218 | 286,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,297 | -40,718 |
| 貸付けによる支出 | -2,656 | -8,912 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,600 | 23,014 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,000 | -1,026 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,992 | 10,912 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -7,264 | － |
| その他 | － | -4,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,625 | -20,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -155,290 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -186,301 | -214,411 |
| 配当金の支払額 | -30,006 | -45,811 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -371,597 | -60,240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -387,004 | 205,692 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 648,462 | 261,457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 261,457 | 801,601 |
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