財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により支出した資金は、76億5千6百万円(前第2四半期連結累計期間の22億2千3百万円の資金の支出に比べ54億3千3百万円の支出の増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出(70億3百万円)、差入保証金の差入による支出(4億2千4百万円)、建設協力金の支払による支出(2億1千4百万円)などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により得られた資金は、34億9千5百万円(前第2四半期連結累計期間の6億8千3百万円の資金の支出に比べ41億7千8百万円の収入の増加)となりました。これは、配当金の支払額(3億8百万円)、リース債務の返済による支出(2億4千8百万円)、長期借入金の返済(1億4千8百万円)による資金の減少に対し、短期借入金の純増額(42億円)によるものであります。

2016/01/14 15:13