キャッシュ・フローの状況
2024年8月22日 13:48
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -49億8500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -130億3000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 214億800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 5月期 連結 | 2Q | 1,611 | -2,223 | -683 | -612 | -2,253 | 8,216 | 通期 | 5,895 | -7,354 | -1,066 | -1,459 | -6,966 | 6,986 |
| 2016年 5月期 連結 | 2Q | 1,881 | -7,656 | 3,495 | -5,775 | -7,034 | 4,707 | 通期 | 7,112 | -10,698 | 2,714 | -3,586 | -9,577 | 6,115 |
| 2017年 5月期 連結 | 2Q | 2,693 | -3,700 | -395 | -1,007 | -3,469 | 4,712 | 通期 | 8,073 | -10,411 | 1,653 | -2,338 | -9,721 | 5,431 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | 1,700 | -4,279 | 1,949 | -2,579 | -4,079 | 4,801 | 通期 | 6,357 | -8,365 | 2,961 | -2,008 | -8,136 | 6,384 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | 3,160 | -7,394 | 3,507 | -4,234 | -5,375 | 5,658 | 通期 | 7,152 | -8,502 | 2,329 | -1,350 | -7,110 | 7,363 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | 2,621 | -2,910 | -657 | -289 | -2,882 | 6,417 | 通期 | 13,263 | -5,673 | -7,506 | 7,590 | -5,530 | 7,446 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | 2,801 | -1,994 | -1,066 | 807 | -2,032 | 7,187 | 通期 | 9,853 | -7,006 | -2,436 | 2,847 | -8,218 | 7,857 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | 3,449 | -3,495 | -818 | -46 | -3,475 | 6,991 | 通期 | 10,406 | -9,620 | 897 | 786 | -9,773 | 9,540 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | 619 | -10,894 | 7,501 | -10,275 | -10,649 | 6,767 | 通期 | 7,610 | -17,889 | 9,370 | -10,279 | -18,269 | 8,630 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | 8,878 | -4,888 | -2,877 | 3,990 | -4,734 | 9,742 | 通期 | 21,408 | -13,030 | -4,985 | 8,378 | -12,651 | 12,023 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年5月（連）
- -14億5900万
- 2016年5月（連） -145.78%
- -35億8600万
- 2017年5月（連）
- -23億3800万
- 2018年5月（連）
- -20億800万
- 2019年5月（連）
- -13億5000万
- 2020年5月（連） プラ転
- 75億9000万
- 2021年5月（連） -62.49%
- 28億4700万
- 2022年5月（連） -72.39%
- 7億8600万
- 2023年5月（連） マイ転
- -102億7900万
- 2024年5月（連） プラ転
- 83億7800万
営業CFマージン
- 2015年5月（連）
- 4.43%
- 2016年5月（連）
- 4.9%
- 2017年5月（連）
- 5.2%
- 2018年5月（連）
- 3.88%
- 2019年5月（連）
- 3.9%
- 2020年5月（連）
- 6.25%
- 2021年5月（連）
- 4.45%
- 2022年5月（連）
- 4.64%
- 2023年5月（連）
- 3.14%
- 2024年5月（連）
- 7.93%