大黒天物産（2791）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,753 | 3,937 |
| 減価償却費 | 2,511 | 2,509 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 515 | 35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -18 |
| 支払利息 | 13 | 13 |
| 補助金収入 | -35 | － |
| 固定資産圧縮損 | 35 | － |
| 建設協力金の家賃相殺額 | 99 | 96 |
| 預り建設協力金の家賃相殺額 | -24 | -24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64 | 14 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -987 | -677 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,473 | 726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,157 | -244 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,556 | -589 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 7 | 14 |
| その他 | 5 | 10 |
| 小計 | 4,673 | 5,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -11 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -1,866 | -2,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,801 | 3,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,963 | -3,413 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -62 |
| 差入保証金の差入による支出 | -41 | -56 |
| 差入保証金の回収による収入 | 78 | 22 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -10 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 18 |
| その他 | 1 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,994 | -3,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,000 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,633 | -1,224 |
| リース債務の返済による支出 | -57 | -90 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -375 | -403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,066 | -818 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -259 | -865 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,857 | 6,991 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
