大黒天物産（2791）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,937 | 1,332 |
| 減価償却費 | 2,509 | 3,067 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -17 |
| 支払利息 | 13 | 13 |
| 受取和解金 | － | -165 |
| 建設協力金の家賃相殺額 | 96 | 93 |
| 預り建設協力金の家賃相殺額 | -24 | -24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14 | -12 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -677 | -1,179 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 726 | -1,245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -244 | 449 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -589 | -101 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 14 | 0 |
| その他 | 10 | 7 |
| 小計 | 5,805 | 2,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -11 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -2,350 | -1,615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,449 | 619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,413 | -10,586 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62 | -63 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -12 |
| 差入保証金の差入による支出 | -56 | -208 |
| 差入保証金の回収による収入 | 22 | 27 |
| 建設協力金の支払による支出 | -10 | -26 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 18 | 7 |
| その他 | 6 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,495 | -10,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 900 | 4,300 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,224 | -1,353 |
| リース債務の返済による支出 | -90 | -47 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -403 | -396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -818 | 7,501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -865 | -2,773 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,540 | 6,767 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
