大黒天物産（2791）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,332 | 4,052 |
| 減価償却費 | 3,067 | 3,516 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 57 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -18 |
| 支払利息 | 13 | 15 |
| 受取和解金 | -165 | － |
| 建設協力金の家賃相殺額 | 93 | 93 |
| 預り建設協力金の家賃相殺額 | -24 | -24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12 | 23 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,179 | -964 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,245 | 2,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 449 | -383 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -101 | 609 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 0 | -29 |
| その他 | 7 | 34 |
| 小計 | 2,241 | 9,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -12 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -1,615 | -334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 619 | 8,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,586 | -4,733 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12 | -25 |
| 差入保証金の差入による支出 | -208 | -105 |
| 差入保証金の回収による収入 | 27 | 63 |
| 建設協力金の支払による支出 | -26 | -85 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7 | 0 |
| 預り建設協力金の受入による収入 | － | 25 |
| その他 | -37 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,894 | -4,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 4,300 | -400 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,353 | -2,044 |
| リース債務の返済による支出 | -47 | -36 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -396 | -396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,501 | -2,877 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,773 | 1,111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,767 | 9,742 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
