大黒天物産（2791）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,052 | 4,868 |
| 減価償却費 | 3,516 | 3,611 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57 | 48 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -18 |
| 支払利息 | 15 | 19 |
| 建設協力金の家賃相殺額 | 93 | 100 |
| 預り建設協力金の家賃相殺額 | -24 | -23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23 | 1 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -964 | -1,697 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,238 | -499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -383 | 81 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 609 | -2,394 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -29 | 13 |
| その他 | 34 | 30 |
| 小計 | 9,221 | 3,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 4 |
| 利息の支払額 | -13 | -17 |
| 補助金の受取額 | － | 120 |
| 法人税等の支払額 | -334 | -2,631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,878 | 1,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,733 | -5,668 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -25 | -20 |
| 差入保証金の差入による支出 | -105 | -123 |
| 差入保証金の回収による収入 | 63 | 27 |
| 建設協力金の支払による支出 | -85 | -40 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 預り建設協力金の受入による収入 | 25 | － |
| その他 | -28 | -49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,888 | -5,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -400 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,044 | -1,974 |
| リース債務の返済による支出 | -36 | -37 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 株式の発行による収入 | － | 42 |
| 配当金の支払額 | -396 | -460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,877 | 68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,111 | -4,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,742 | 7,619 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
