大黒天物産（2791）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 | 自 2025年6月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,868 | 3,046 |
| 減価償却費 | 3,611 | 4,292 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48 | 73 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -203 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -21 |
| 支払利息 | 19 | 82 |
| 災害損失 | － | 79 |
| 受取保険金 | － | -50 |
| 建設協力金の家賃相殺額 | 100 | 95 |
| 預り建設協力金の家賃相殺額 | -23 | -23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1 | 10 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,697 | -1,222 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -499 | -854 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81 | -815 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,394 | -872 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 13 | 30 |
| その他 | 30 | 40 |
| 小計 | 3,936 | 3,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 8 |
| 利息の支払額 | -17 | -107 |
| 補助金の受取額 | 120 | 120 |
| 災害損失の支払額 | － | -3 |
| 法人税等の支払額 | -2,631 | -1,948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,412 | 1,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,668 | -12,669 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -20 | -4 |
| 差入保証金の差入による支出 | -123 | -173 |
| 差入保証金の回収による収入 | 27 | 60 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -31 | -108 |
| 建設協力金の支払による支出 | -40 | -10 |
| その他 | -17 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,884 | -12,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,500 | -7,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,974 | -2,975 |
| リース債務の返済による支出 | -37 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,000 | |
| 株式の発行による収入 | 42 | － |
| 配当金の支払額 | -460 | -504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68 | 16,513 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,403 | 5,542 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,619 | 14,031 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
