大黒天物産（2791）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,042 | 4,753 |
| 減価償却費 | 2,557 | 2,511 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 515 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -18 |
| 支払利息 | 19 | 13 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -43 | － |
| 補助金収入 | － | -35 |
| 固定資産圧縮損 | － | 35 |
| 建設協力金の家賃相殺額 | 93 | 99 |
| 預り建設協力金の家賃相殺額 | -24 | -24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6 | 64 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -537 | -987 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -541 | 1,473 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -217 | -2,157 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -125 | -1,556 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 4 | 7 |
| その他 | 12 | 5 |
| 小計 | 3,231 | 4,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -18 | -11 |
| 補助金の受取額 | 6 | － |
| 法人税等の支払額 | -604 | -1,866 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,621 | 2,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,796 | -1,963 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 268 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86 | -69 |
| 差入保証金の差入による支出 | -100 | -41 |
| 差入保証金の回収による収入 | 43 | 78 |
| 建設協力金の支払による支出 | -232 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| その他 | -5 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,910 | -1,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,600 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,633 | -1,633 |
| リース債務の返済による支出 | -97 | -57 |
| 自己株式の取得による支出 | -175 | － |
| 配当金の支払額 | -350 | -375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -657 | -1,066 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -945 | -259 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,417 | 7,187 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
