大黒天物産（2791）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 988 | 2,042 |
| 減価償却費 | 2,595 | 2,557 |
| のれん償却額 | 9 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 175 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -19 |
| 支払利息 | 15 | 19 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -43 |
| 災害損失 | 572 | － |
| 受取保険金 | -44 | － |
| 受取補償金 | -44 | － |
| 建設協力金の家賃相殺額 | 83 | 93 |
| 預り建設協力金の家賃相殺額 | -23 | -24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15 | -6 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 91 | -537 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -95 | -541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -237 | -217 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 588 | -125 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 88 | 4 |
| その他 | 18 | 12 |
| 小計 | 4,780 | 3,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 5 |
| 利息の支払額 | -15 | -18 |
| 補助金の受取額 | 6 | 6 |
| 保険金の受取額 | 44 | － |
| 災害損失の支払額 | -255 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,409 | -604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,160 | 2,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,373 | -2,796 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 268 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -86 |
| 差入保証金の差入による支出 | -182 | -100 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13 | 43 |
| 建設協力金の支払による支出 | -215 | -232 |
| 預り建設協力金の受入による収入 | 62 | － |
| 事業譲受による支出 | -1,300 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -414 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 16 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,394 | -2,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 5,300 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,377 | -1,633 |
| リース債務の返済による支出 | -63 | -97 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -175 |
| 配当金の支払額 | -351 | -350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,507 | -657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -726 | -945 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,363 | 6,417 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
