大黒天物産（2791）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,251 | 988 |
| 減価償却費 | 2,271 | 2,595 |
| のれん償却額 | 21 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 175 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -20 |
| 支払利息 | 11 | 15 |
| 災害損失 | － | 572 |
| 受取保険金 | － | -44 |
| 受取補償金 | － | -44 |
| 建設協力金の家賃相殺額 | 82 | 83 |
| 預り建設協力金の家賃相殺額 | -10 | -23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24 | -15 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -943 | 91 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 279 | -95 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -188 | -237 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -844 | 588 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 35 | 88 |
| その他 | 15 | 18 |
| 小計 | 2,960 | 4,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 |
| 利息の支払額 | -9 | -15 |
| 補助金の受取額 | － | 6 |
| 保険金の受取額 | － | 44 |
| 災害損失の支払額 | － | -255 |
| 法人税等の支払額 | -1,257 | -1,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,700 | 3,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,076 | -5,373 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -2 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -164 | -182 |
| 差入保証金の回収による収入 | 28 | 13 |
| 建設協力金の支払による支出 | -38 | -215 |
| 預り建設協力金の受入による収入 | 62 | 62 |
| 事業譲受による支出 | -71 | -1,300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -414 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -14 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,279 | -7,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,984 | 5,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -615 | -1,377 |
| リース債務の返済による支出 | -87 | -63 |
| 株式の発行による収入 | 15 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -351 | -351 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,949 | 3,507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -629 | -726 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,384 | 5,658 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
