大黒天物産（2791）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年7月9日 15:30
- 【資料】
- 2026年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年6月1日
至 2025年5月31日 | 自 2025年6月1日
至 2026年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,088 | 5,576 |
| 減価償却費 | 7,761 | 9,784 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | 73 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -131 | -26 |
| 減損損失 | － | 85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -42 |
| 支払利息 | 52 | 271 |
| 災害損失 | － | 79 |
| 受取保険金 | － | -107 |
| 助成金収入 | － | -183 |
| 建設協力金の家賃相殺額 | 211 | 189 |
| 預り建設協力金の家賃相殺額 | -47 | -47 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9 | -2 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,458 | -909 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,181 | -2,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,226 | 988 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,489 | 1,425 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 44 | 65 |
| その他 | -76 | -4 |
| 小計 | 16,022 | 14,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 17 |
| 利息の支払額 | -49 | -293 |
| 保険金の受取額 | － | 107 |
| 補助金の受取額 | 120 | 120 |
| 助成金の受取額 | － | 91 |
| 災害損失の支払額 | － | -8 |
| 法人税等の支払額 | -4,662 | -3,831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,438 | 11,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,270 | -26,293 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 56 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -20 | -4 |
| 差入保証金の払込による支出 | -360 | -340 |
| 差入保証金の回収による収入 | 75 | 78 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -198 | -189 |
| 建設協力金の支払による支出 | -40 | -10 |
| その他 | -17 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,766 | -26,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 7,000 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,949 | -7,905 |
| リース債務の返済による支出 | -62 | -9 |
| 株式の発行による収入 | 70 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -803 | -3,000 |
| 配当金の支払額 | -460 | -540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,793 | 17,544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,534 | 1,848 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,488 | 10,337 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
