大黒天物産（2791）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年8月23日 16:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第31期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
- 【短信】
- 平成29年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年6月1日
至 2016年5月31日 | 自 2016年6月1日
至 2017年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,589 | 5,808 |
| 減価償却費 | 3,292 | 3,927 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 減損損失 | 220 | 244 |
| 負ののれん発生益 | -67 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -34 |
| 支払利息 | 29 | 22 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | － |
| 補助金収入 | － | -131 |
| 建設協力金の家賃相殺額 | 133 | 152 |
| 預り建設協力金の家賃相殺額 | -23 | -21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81 | 16 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -981 | -214 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 368 | -283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 687 | 439 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 28 | 528 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 103 | 79 |
| その他 | 32 | 6 |
| 小計 | 9,341 | 10,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 9 |
| 利息の支払額 | -26 | -19 |
| 補助金の受取額 | － | 26 |
| 法人税等の支払額 | -2,209 | -2,509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,112 | 8,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,534 | -9,691 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 121 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -279 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4 | -6 |
| 差入保証金の払込による支出 | -615 | -375 |
| 差入保証金の回収による収入 | 73 | 50 |
| 建設協力金の支払による支出 | -457 | -356 |
| 預り建設協力金の受入による収入 | 90 | 47 |
| 事業譲受による支出 | -46 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -15 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
| その他 | -6 | -120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,698 | -10,411 |
| 補助金の受取額 | － | 83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 900 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,900 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -359 | -805 |
| リース債務の返済による支出 | -457 | -283 |
| 株式の発行による収入 | 39 | 93 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -308 | -350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,714 | 1,653 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -871 | -684 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,115 | 5,431 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
