大黒天物産（2791）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年8月22日 14:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)
- 【短信】
- 平成30年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年6月1日
至 2017年5月31日 | 自 2017年6月1日
至 2018年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,808 | 5,706 |
| 減価償却費 | 3,927 | 4,803 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 64 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -2 |
| 減損損失 | 244 | － |
| のれん償却額 | － | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -244 |
| 負ののれん発生益 | － | -63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -35 |
| 支払利息 | 22 | 25 |
| 補助金収入 | -131 | － |
| 建設協力金の家賃相殺額 | 152 | 166 |
| 預り建設協力金の家賃相殺額 | -21 | -24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16 | -155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -214 | -1,445 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -283 | -50 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 439 | 323 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 528 | -476 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 79 | 165 |
| その他 | 6 | 48 |
| 小計 | 10,566 | 8,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 9 |
| 利息の支払額 | -19 | -22 |
| 補助金の受取額 | 26 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,509 | -2,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,073 | 6,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,691 | -8,095 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -41 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6 | -4 |
| 差入保証金の払込による支出 | -375 | -430 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 315 |
| 差入保証金の回収による収入 | 50 | 197 |
| 建設協力金の支払による支出 | -356 | -151 |
| 預り建設協力金の受入による収入 | 47 | 303 |
| 事業譲受による支出 | － | -487 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -15 | － |
| 補助金の受取額 | 83 | － |
| その他 | -120 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,411 | -8,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -23 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -805 | -1,549 |
| リース債務の返済による支出 | -283 | -146 |
| 株式の発行による収入 | 93 | 29 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -350 | -351 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,653 | 2,961 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -684 | 953 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,431 | 6,384 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
