大黒天物産（2791）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年8月21日 14:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第33期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
- 【短信】
- 2019年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年6月1日
至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日
至 2019年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,706 | 1,334 |
| 減価償却費 | 4,803 | 5,411 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64 | 58 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 206 |
| 減損損失 | － | 1,107 |
| のれん償却額 | 21 | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -244 | － |
| 負ののれん発生益 | -63 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -37 |
| 支払利息 | 25 | 34 |
| 災害損失 | － | 566 |
| 受取保険金 | － | -44 |
| 受取補償金 | － | -44 |
| 建設協力金の家賃相殺額 | 166 | 170 |
| 預り建設協力金の家賃相殺額 | -24 | -47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -155 | 12 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,445 | 105 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -50 | -800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 323 | 944 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -476 | 1,073 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 165 | 104 |
| その他 | 48 | 32 |
| 小計 | 8,828 | 10,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 11 |
| 利息の支払額 | -22 | -32 |
| 補助金の受取額 | － | 6 |
| 保険金の受取額 | － | 44 |
| 補償金の受取額 | － | 44 |
| 災害損失の支払額 | － | -298 |
| 法人税等の支払額 | -2,458 | -2,829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,357 | 7,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,095 | -6,740 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 315 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4 | -10 |
| 差入保証金の払込による支出 | -430 | -374 |
| 差入保証金の回収による収入 | 197 | 341 |
| 建設協力金の支払による支出 | -151 | -215 |
| 預り建設協力金の受入による収入 | 303 | 71 |
| 事業譲受による支出 | -487 | -1,181 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -4 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -414 |
| その他 | 31 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,365 | -8,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -23 | 2,800 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,549 | -2,760 |
| リース債務の返済による支出 | -146 | -122 |
| 株式の発行による収入 | 29 | 7 |
| 自己株式の取得による支出 | | -243 |
| 配当金の支払額 | -351 | -352 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,961 | 2,329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 953 | 978 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,384 | 7,363 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
