大黒天物産（2791）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年8月19日 13:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
- 【短信】
- 2020年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年6月1日
至 2019年5月31日 | 自 2019年6月1日
至 2020年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,334 | 5,866 |
| 減価償却費 | 5,411 | 5,343 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 206 | 25 |
| 減損損失 | 1,107 | 326 |
| のれん償却額 | 19 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -34 |
| 支払利息 | 34 | 35 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -43 |
| 補助金収入 | － | -18 |
| 固定資産圧縮損 | － | 18 |
| 災害損失 | 566 | － |
| 受取保険金 | -44 | － |
| 受取補償金 | -44 | － |
| 建設協力金の家賃相殺額 | 170 | 194 |
| 預り建設協力金の家賃相殺額 | -47 | -48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12 | 153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 105 | 121 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -800 | -1,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 944 | 2,498 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,073 | 1,536 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 104 | 24 |
| その他 | 32 | 41 |
| 小計 | 10,205 | 14,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 7 |
| 利息の支払額 | -32 | -31 |
| 補助金の受取額 | 6 | 32 |
| 保険金の受取額 | 44 | － |
| 補償金の受取額 | 44 | － |
| 災害損失の支払額 | -298 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,829 | -1,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,152 | 13,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,740 | -5,380 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 268 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -158 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10 | － |
| 差入保証金の払込による支出 | -374 | -190 |
| 差入保証金の回収による収入 | 341 | 75 |
| 建設協力金の支払による支出 | -215 | -232 |
| 預り建設協力金の受入による収入 | 71 | － |
| 事業譲受による支出 | -1,181 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -414 | － |
| その他 | 25 | -57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,502 | -5,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,800 | -3,250 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 665 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,760 | -4,083 |
| リース債務の返済による支出 | -122 | -164 |
| 株式の発行による収入 | 7 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -243 | -323 |
| 配当金の支払額 | -352 | -350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,329 | -7,506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 978 | 83 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,363 | 7,446 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
