大黒天物産（2791）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,866 | 8,653 |
| 減価償却費 | 5,343 | 5,582 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 71 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | -28 |
| 減損損失 | 326 | 177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -32 |
| 支払利息 | 35 | 25 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -43 | -2 |
| 補助金収入 | -18 | -35 |
| 固定資産圧縮損 | 18 | 35 |
| 建設協力金の家賃相殺額 | 194 | 195 |
| 預り建設協力金の家賃相殺額 | -48 | -48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 153 | -15 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 121 | -432 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,260 | 1,256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,498 | -1,603 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,536 | -878 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 24 | 27 |
| その他 | 41 | 23 |
| 小計 | 14,806 | 12,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 |
| 利息の支払額 | -31 | -20 |
| 補助金の受取額 | 32 | 35 |
| 法人税等の支払額 | -1,551 | -3,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,263 | 9,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,380 | -6,823 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 268 | 79 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -158 | -125 |
| 差入保証金の払込による支出 | -190 | -159 |
| 差入保証金の回収による収入 | 75 | 125 |
| 建設協力金の支払による支出 | -232 | -30 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| その他 | -57 | -70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,673 | -7,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -3,250 | 1,200 |
| 長期借入れによる収入 | 665 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,083 | -3,131 |
| リース債務の返済による支出 | -164 | -128 |
| 自己株式の取得による支出 | -323 | － |
| 配当金の支払額 | -350 | -376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,506 | -2,436 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83 | 410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,446 | 7,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
