大黒天物産（2791）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,653 | 8,860 |
| 減価償却費 | 5,582 | 5,132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | 1 |
| 減損損失 | 177 | 63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -33 |
| 支払利息 | 25 | 28 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | － |
| 補助金収入 | -35 | |
| 固定資産圧縮損 | 35 | 0 |
| 建設協力金の家賃相殺額 | 195 | 192 |
| 預り建設協力金の家賃相殺額 | -48 | -48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15 | 2 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -432 | -722 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,256 | 129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,603 | 1,138 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -878 | -61 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 27 | 34 |
| その他 | 23 | 13 |
| 小計 | 12,968 | 14,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 8 |
| 利息の支払額 | -20 | -24 |
| 補助金の受取額 | 35 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -3,137 | -4,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,853 | 10,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,823 | -9,900 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 79 | 235 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125 | -81 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 40 |
| 差入保証金の払込による支出 | -159 | -201 |
| 差入保証金の回収による収入 | 125 | 272 |
| 建設協力金の支払による支出 | -30 | -30 |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 50 |
| その他 | -70 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,006 | -9,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,200 | -1,200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,131 | -2,592 |
| リース債務の返済による支出 | -128 | -405 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -376 | -403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,436 | 897 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 410 | 1,683 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,857 | 9,540 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
