大黒天物産（2791）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,860 | 4,746 |
| 減価償却費 | 5,132 | 6,729 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 減損損失 | 63 | 297 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -31 |
| 支払利息 | 28 | 28 |
| 受取和解金 | － | -165 |
| 補助金収入 | -200 | |
| 固定資産圧縮損 | 0 | － |
| 建設協力金の家賃相殺額 | 192 | 185 |
| 預り建設協力金の家賃相殺額 | -48 | -48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2 | -28 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -722 | -1,461 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 129 | -2,161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,138 | 2,226 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -61 | 407 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 34 | 17 |
| その他 | 13 | 33 |
| 小計 | 14,742 | 10,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 6 |
| 利息の支払額 | -24 | -25 |
| 和解金の受取額 | － | 187 |
| 補助金の受取額 | 0 | 200 |
| 法人税等の支払額 | -4,319 | -3,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,406 | 7,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,900 | -17,367 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 235 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81 | -87 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40 | 5 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -22 |
| 差入保証金の払込による支出 | -201 | -425 |
| 差入保証金の回収による収入 | 272 | 83 |
| 建設協力金の支払による支出 | -30 | -26 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 50 | 8 |
| その他 | -5 | -67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,620 | -17,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,200 | -150 |
| 長期借入れによる収入 | 5,500 | 13,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,592 | -2,979 |
| リース債務の返済による支出 | -405 | -96 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -403 | -403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 897 | 9,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,683 | -909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,540 | 8,630 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
