大黒天物産（2791）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,746 | 9,683 |
| 減価償却費 | 6,729 | 7,278 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 52 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| 減損損失 | 297 | 460 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -31 |
| 支払利息 | 28 | 31 |
| 補助金収入 | -200 | -600 |
| 受取和解金 | -165 | － |
| 建設協力金の家賃相殺額 | 185 | 192 |
| 預り建設協力金の家賃相殺額 | -48 | -49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28 | 6 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,461 | -219 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,161 | 1,795 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,226 | 1,228 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 407 | 2,973 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 17 | 2 |
| その他 | 33 | 48 |
| 小計 | 10,591 | 22,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -25 | -28 |
| 補助金の受取額 | 200 | 120 |
| 和解金の受取額 | 187 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,350 | -1,541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,610 | 21,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,367 | -12,395 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87 | -33 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -22 | -25 |
| 差入保証金の払込による支出 | -425 | -369 |
| 差入保証金の回収による収入 | 83 | 70 |
| 建設協力金の支払による支出 | -26 | -258 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8 | 0 |
| 預り建設協力金の受入による収入 | － | 25 |
| その他 | -67 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,889 | -13,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -150 | -400 |
| 長期借入れによる収入 | 13,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,979 | -4,195 |
| リース債務の返済による支出 | -96 | -73 |
| 株式の発行による収入 | － | 87 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -403 | -403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,370 | -4,985 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -909 | 3,392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,630 | 12,023 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
