大黒天物産（2791）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月19日 10:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(2024/06/01-2025/05/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,683 | 10,088 |
| 減価償却費 | 7,278 | 7,761 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52 | 60 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -131 |
| 減損損失 | 460 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -34 |
| 支払利息 | 31 | 52 |
| 補助金収入 | -600 | － |
| 建設協力金の家賃相殺額 | 192 | 211 |
| 預り建設協力金の家賃相殺額 | -49 | -47 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6 | -9 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -219 | -1,458 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,795 | -1,181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,228 | 2,226 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,973 | -1,489 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 2 | 44 |
| その他 | 48 | -76 |
| 小計 | 22,850 | 16,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 8 |
| 利息の支払額 | -28 | -49 |
| 補助金の受取額 | 120 | 120 |
| 法人税等の支払額 | -1,541 | -4,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,408 | 11,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,395 | -16,270 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -25 | -20 |
| 差入保証金の払込による支出 | -369 | -360 |
| 差入保証金の回収による収入 | 70 | 75 |
| 建設協力金の支払による支出 | -258 | -40 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 預り建設協力金の受入による収入 | 25 | － |
| その他 | -47 | -216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,030 | -16,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -400 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,195 | -3,949 |
| リース債務の返済による支出 | -73 | -62 |
| 株式の発行による収入 | 87 | 70 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -803 |
| 配当金の支払額 | -403 | -460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,985 | 1,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,392 | -3,534 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,023 | 8,488 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
