大黒天物産（2791）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年8月24日 15:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)
- 【短信】
- 平成28年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年6月1日
至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日
至 2016年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,124 | 5,589 |
| 減価償却費 | 2,438 | 3,292 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | 0 |
| 減損損失 | 230 | 220 |
| のれん償却額 | 81 | － |
| 負ののれん発生益 | -21 | -67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -30 |
| 支払利息 | 18 | 29 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -5 |
| 建設協力金の家賃相殺額 | 118 | 133 |
| 預り建設協力金の家賃相殺額 | -21 | -23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8 | -81 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 75 | -981 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -834 | 368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 752 | 687 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 523 | 28 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 124 | 103 |
| その他 | 35 | 32 |
| 小計 | 8,614 | 9,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
| 利息の支払額 | -15 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -2,708 | -2,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,895 | 7,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 181 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,949 | -9,534 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 121 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -75 | -279 |
| 資産除去債務の履行による支出 | | -4 |
| 差入保証金の払込による支出 | -336 | -615 |
| 差入保証金の回収による収入 | 60 | 73 |
| 建設協力金の支払による支出 | -187 | -457 |
| 預り建設協力金の受入による収入 | 38 | 90 |
| 事業譲受による支出 | -60 | -46 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 2 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -14 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 4 |
| その他 | 8 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,354 | -10,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 12 | 900 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -299 | -359 |
| リース債務の返済による支出 | -502 | -457 |
| 株式の発行による収入 | － | 39 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -280 | -308 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,066 | 2,714 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,525 | -871 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,986 | 6,115 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
