大黒天物産（2791）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年10月14日 16:03
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第29期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)
- 【短信】
- 平成27年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年6月1日
至 2014年5月31日 | 自 2014年6月1日
至 2015年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,798 | 5,124 |
| 減価償却費 | 2,285 | 2,438 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64 | -34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 20 |
| 減損損失 | 335 | 230 |
| のれん償却額 | 81 | 81 |
| 負ののれん発生益 | － | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -27 |
| 支払利息 | 32 | 18 |
| 建設協力金の家賃相殺額 | 120 | 118 |
| 預り建設協力金の家賃相殺額 | -17 | -21 |
| リース解約益 | -71 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8 | 8 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -312 | 75 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -454 | -834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 996 | 752 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 932 | 523 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 66 | 124 |
| その他 | 22 | 35 |
| 小計 | 8,877 | 8,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -30 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -2,256 | -2,708 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,595 | 5,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -14 | -5 |
| 定期預金の払戻による収入 | 260 | 181 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,894 | -6,949 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78 | -17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -75 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | |
| 差入保証金の払込による支出 | -185 | -336 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18 | 60 |
| 建設協力金の支払による支出 | -1 | -187 |
| 預り建設協力金の受入による収入 | 107 | 38 |
| 事業譲受による支出 | － | -60 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 0 | 2 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -14 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他 | -7 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,800 | -7,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -713 | 12 |
| 長期借入金の返済による支出 | -313 | -299 |
| リース債務の返済による支出 | -545 | -502 |
| 株式の発行による収入 | 36 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -252 | -280 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,788 | -1,066 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,006 | -2,525 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,512 | 6,986 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
