大黒天物産（2791）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年8月25日 12:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第28期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)
- 【短信】
- 平成26年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年6月1日
至 2013年5月31日 | 自 2013年6月1日
至 2014年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,473 | 4,798 |
| 減価償却費 | 1,952 | 2,285 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 64 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 16 |
| 減損損失 | 251 | 335 |
| のれん償却額 | 81 | 81 |
| 負ののれん発生益 | -75 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -26 |
| 支払利息 | 54 | 32 |
| 建設協力金の家賃相殺額 | 220 | 120 |
| 預り建設協力金の家賃相殺額 | -16 | -17 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| リース解約益 | － | -71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3 | 8 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30 | -312 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -198 | -454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 449 | 996 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 182 | 932 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 33 | 66 |
| その他 | 18 | 22 |
| 小計 | 7,387 | 8,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 4 |
| 利息の支払額 | -50 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -2,063 | -2,256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,278 | 6,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -42 | -14 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 260 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,675 | -2,894 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -173 | -78 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -7 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3 | － |
| 差入保証金の払込による支出 | -176 | -185 |
| 差入保証金の回収による収入 | 23 | 18 |
| 建設協力金の支払による支出 | -185 | -1 |
| 預り建設協力金の受入による収入 | － | 107 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -628 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 8 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -30 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 65 | 2 |
| その他 | 40 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,776 | -2,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -86 | -713 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,073 | -313 |
| リース債務の返済による支出 | -529 | -545 |
| 株式の発行による収入 | － | 36 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -252 | -252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -941 | -1,788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 560 | 2,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,506 | 9,512 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
