大黒天物産（2791）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年8月20日 14:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第27期(平成24年6月1日-平成25年5月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年6月1日
至 2012年5月31日 | 自 2012年6月1日
至 2013年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,624 | 4,473 |
| 減価償却費 | 1,676 | 1,952 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 16 |
| 減損損失 | － | 251 |
| のれん償却額 | － | 81 |
| 負ののれん発生益 | － | -75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -27 |
| 支払利息 | 47 | 54 |
| 建設協力金の家賃相殺額 | 114 | 220 |
| 預り建設協力金の家賃相殺額 | -17 | -16 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32 | 3 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -501 | -30 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -250 | -198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 339 | 449 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -77 | 182 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 20 | 33 |
| その他 | 9 | 18 |
| 小計 | 6,014 | 7,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -48 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -2,397 | -2,063 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,574 | 5,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -42 |
| 定期預金の払戻による収入 | 750 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,976 | -2,675 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -129 | -173 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3 |
| 差入保証金の払込による支出 | -144 | -176 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9 | 23 |
| 建設協力金の支払による支出 | -187 | -185 |
| 預り建設協力金の受入による収入 | 50 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -628 |
| 短期貸付けによる支出 | -4 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1 | 8 |
| 長期貸付けによる支出 | -66 | -30 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 65 |
| その他 | 6 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,691 | -3,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -86 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -800 | -1,073 |
| リース債務の返済による支出 | -391 | -529 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -224 | -252 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,415 | -941 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -532 | 560 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,477 | 6,945 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,945 | 7,506 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
