大黒天物産（2791）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,328,448 | 4,624,653 |
| 減価償却費 | 1,241,620 | 1,676,409 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,171 | 24,974 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,750 | -3,943 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,607 | -24,366 |
| 支払利息 | 52,242 | 47,615 |
| 建設協力金の家賃相殺額 | 99,339 | 114,576 |
| 預り建設協力金の家賃相殺額 | -16,821 | -17,653 |
| 固定資産除却損 | 6,777 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 259,471 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 35 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -713 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,471 | 32,123 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -311,524 | -501,729 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -35,628 | -250,545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 268,038 | 339,283 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 140,798 | -77,832 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 50,295 | 20,955 |
| その他 | 27,351 | 9,899 |
| 小計 | 6,052,537 | 6,014,456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,491 | 5,476 |
| 利息の支払額 | -53,365 | -48,430 |
| 法人税等の支払額 | -2,253,389 | -2,397,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,766,274 | 3,574,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,500,000 | 750,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,475,829 | -2,976,154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,116 | -129,951 |
| 差入保証金の払込による支出 | -273,179 | -144,835 |
| 差入保証金の回収による収入 | 25,750 | 9,409 |
| 建設協力金の支払による支出 | -293,023 | -187,385 |
| 預り建設協力金の受入による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 55 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,000 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -66,462 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -4,018 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 1,065 |
| その他 | -5,603 | 6,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -514,001 | -2,691,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -800,000 | -800,000 |
| リース債務の返済による支出 | -222,575 | -391,644 |
| 自己株式の取得による支出 | -64 | -202 |
| 配当金の支払額 | -224,188 | -224,309 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,246,828 | -1,415,406 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,005,444 | -532,497 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,472,107 | 7,477,551 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,477,551 | 6,945,053 |
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