大黒天物産（2791）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,138,465 | 4,328,448 |
| 減価償却費 | 943,565 | 1,241,620 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,173 | 15,171 |
| 投資有価証券評価損 | 27,417 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,094 | 4,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,522 | -28,607 |
| 支払利息 | 60,821 | 52,242 |
| 建設協力金の家賃相殺額 | 94,464 | 99,339 |
| 預り建設協力金の家賃相殺額 | -16,821 | -16,821 |
| 固定資産除却損 | 249 | 6,777 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 259,471 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -713 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,852 | -48,471 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -218,558 | -311,524 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 139,146 | -35,628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 900,311 | 268,038 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 249,966 | 140,798 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 7,026 | 50,295 |
| その他 | 10,320 | 27,351 |
| 小計 | 6,308,268 | 6,052,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,965 | 20,491 |
| 利息の支払額 | -61,773 | -53,365 |
| 法人税等の支払額 | -2,071,070 | -2,253,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,198,390 | 3,766,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,365,138 | -5,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,894,581 | 7,500,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,274,110 | -2,475,829 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,408 | -1,116 |
| 差入保証金の払込による支出 | -87,619 | -273,179 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,605 | 25,750 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -293,023 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,234 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -338 | － |
| その他 | -24,927 | -5,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,851,123 | -514,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -800,000 | -800,000 |
| リース債務の返済による支出 | -96,442 | -222,575 |
| 株式の発行による収入 | 552 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -64 |
| 配当金の支払額 | -195,965 | -224,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,091,855 | -1,246,828 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 255,411 | 2,005,444 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,216,695 | 5,472,107 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,472,107 | 7,477,551 |
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