大黒天物産（2791）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,433,836 | 4,138,465 |
| 減価償却費 | 905,655 | 943,565 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,958 | 19,173 |
| 減損損失 | 116,606 | － |
| 投資有価証券評価損 | － | 27,417 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -190 | 1,094 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,106 | -40,522 |
| 支払利息 | 76,600 | 60,821 |
| 建設協力金の家賃相殺額 | 92,653 | 94,464 |
| 預り建設協力金の家賃相殺額 | -16,821 | -16,821 |
| 固定資産除却損 | 22 | 249 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,879 | -7,852 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 292,341 | -218,558 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -330,509 | 139,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 885,322 | 900,311 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 168,928 | 249,966 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 31,310 | 7,026 |
| その他 | 27,698 | 10,320 |
| 小計 | 5,688,183 | 6,308,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,176 | 22,965 |
| 利息の支払額 | -77,132 | -61,773 |
| 法人税等の支払額 | -1,524,806 | -2,071,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,097,420 | 4,198,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,500,070 | -7,365,138 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 5,894,581 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -917,942 | -1,274,110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,298 | -1,408 |
| 差入保証金の払込による支出 | -85,804 | -87,619 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,101 | 5,605 |
| 建設協力金の支払による支出 | -44,314 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,212 | 2,234 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -338 |
| 短期貸付けによる支出 | -312,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 312,000 | － |
| その他 | -34,313 | -24,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,574,429 | -2,851,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -882,000 | -800,000 |
| リース債務の返済による支出 | -35,878 | -96,442 |
| 株式の発行による収入 | 4,968 | 552 |
| 自己株式の取得による支出 | -110,921 | － |
| 配当金の支払額 | -169,150 | -195,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,192,982 | -1,091,855 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 330,008 | 255,411 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,886,686 | 5,216,695 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,216,695 | 5,472,107 |
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