大黒天物産（2791）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年6月1日 至 2008年5月31日 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,694,191 | 3,433,836 |
| 減価償却費 | 886,488 | 905,655 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,360 | 33,958 |
| 減損損失 | － | 116,606 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -338 | -190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,890 | -38,106 |
| 支払利息 | 89,485 | 76,600 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 87,414 | － |
| 建設協力金の家賃相殺額 | － | 92,653 |
| 長期借入金の家賃相殺額 | -16,321 | － |
| 預り建設協力金の家賃相殺額 | － | -16,821 |
| 固定資産除却損 | － | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,720 | 8,879 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -358,978 | 292,341 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -308,633 | -330,509 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 631,172 | 885,322 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 298,889 | 168,928 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 58,308 | 31,310 |
| その他 | 51,295 | 27,698 |
| 小計 | 4,130,722 | 5,688,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,726 | 11,176 |
| 利息の支払額 | -80,761 | -77,132 |
| 法人税等の支払額 | -1,225,038 | -1,524,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,836,648 | 4,097,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,056 | -1,500,070 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,921 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,038,908 | -917,942 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,212 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,618 | -18,298 |
| 差入保証金の払込による支出 | -123,572 | -85,804 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,924 | 13,101 |
| 長期貸付けによる支出 | -67,290 | － |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -44,314 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -312,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 312,000 |
| その他 | -84,368 | -34,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,340,812 | -2,574,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 25,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -678,000 | -882,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -35,878 |
| 株式の発行による収入 | 1,338 | 4,968 |
| 自己株式の取得による支出 | -200,669 | -110,921 |
| 配当金の支払額 | -171,918 | -169,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,024,249 | -1,192,982 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 471,586 | 330,008 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,415,100 | 4,886,686 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,886,686 | 5,216,695 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
