大黒天物産（2791）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年1月14日 15:39
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 165億1300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -129億500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 19億3300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 5月期 連結 | 通期 | 2,837 | -1,341 | -1,024 | 1,496 | -1,044 | 4,887 |
| 2009年 5月期 連結 | 通期 | 4,097 | -2,574 | -1,193 | 1,523 | -936 | 5,217 |
| 2010年 5月期 連結 | 2Q | 1,182 | -2,780 | -636 | -1,598 | -170 | 2,983 | 3Q | 1,192 | -1,885 | -859 | -693 | -353 | 3,664 | 通期 | 4,198 | -2,851 | -1,092 | 1,347 | -1,276 | 5,472 |
| 2011年 5月期 連結 | 2Q | 640 | 369 | -715 | 1,009 | -1,004 | 5,766 | 3Q | 720 | -1,455 | -974 | -735 | -1,554 | 3,763 | 通期 | 3,766 | -514 | -1,247 | 3,252 | -2,477 | 7,478 |
| 2012年 5月期 連結 | 2Q | 171 | -806 | -808 | -634 | -1,324 | 6,035 | 通期 | 3,574 | -2,691 | -1,415 | 883 | -3,106 | 6,945 |
| 2013年 5月期 連結 | 2Q | 1,260 | -2,636 | 71 | -1,376 | -1,834 | 5,640 | 通期 | 5,278 | -3,776 | -941 | 1,502 | -2,848 | 7,506 |
| 2014年 5月期 連結 | 2Q | 1,435 | -1,945 | -887 | -510 | -2,072 | 6,107 | 通期 | 6,595 | -2,800 | -1,788 | 3,795 | -2,972 | 9,512 |
| 2015年 5月期 連結 | 2Q | 1,611 | -2,223 | -683 | -612 | -2,253 | 8,216 | 通期 | 5,895 | -7,354 | -1,066 | -1,459 | -6,966 | 6,986 |
| 2016年 5月期 連結 | 2Q | 1,881 | -7,656 | 3,495 | -5,775 | -7,034 | 4,707 | 通期 | 7,112 | -10,698 | 2,714 | -3,586 | -9,577 | 6,115 |
| 2017年 5月期 連結 | 2Q | 2,693 | -3,700 | -395 | -1,007 | -3,469 | 4,712 | 通期 | 8,073 | -10,411 | 1,653 | -2,338 | -9,721 | 5,431 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | 1,700 | -4,279 | 1,949 | -2,579 | -4,079 | 4,801 | 通期 | 6,357 | -8,365 | 2,961 | -2,008 | -8,136 | 6,384 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | 3,160 | -7,394 | 3,507 | -4,234 | -5,375 | 5,658 | 通期 | 7,152 | -8,502 | 2,329 | -1,350 | -7,110 | 7,363 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | 2,621 | -2,910 | -657 | -289 | -2,882 | 6,417 | 通期 | 13,263 | -5,673 | -7,506 | 7,590 | -5,530 | 7,446 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | 2,801 | -1,994 | -1,066 | 807 | -2,032 | 7,187 | 通期 | 9,853 | -7,006 | -2,436 | 2,847 | -8,218 | 7,857 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | 3,449 | -3,495 | -818 | -46 | -3,475 | 6,991 | 通期 | 10,406 | -9,620 | 897 | 786 | -9,773 | 9,540 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | 619 | -10,894 | 7,501 | -10,275 | -10,649 | 6,767 | 通期 | 7,610 | -17,889 | 9,370 | -10,279 | -18,269 | 8,630 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | 8,878 | -4,888 | -2,877 | 3,990 | -4,734 | 9,742 | 通期 | 21,408 | -13,030 | -4,985 | 8,378 | -12,651 | 12,023 |
| 2025年 5月期 連結 | 2Q | 1,412 | -5,884 | 68 | -4,472 | -5,675 | 7,619 | 通期 | 11,438 | -16,766 | 1,793 | -5,328 | -20,406 | 8,488 |
| 2026年 5月期 連結 | 2Q | 1,933 | -12,905 | 16,513 | -10,972 | -12,669 | 14,031 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年5月（連）
- 28億3664万
- 2009年5月（連） +44.45%
- 40億9742万
- 2010年5月（連） +2.46%
- 41億9839万
- 2011年5月（連） -10.29%
- 37億6627万
- 2012年5月（連） -5.1%
- 35億7428万
- 2013年5月（連） +47.67%
- 52億7800万
- 2014年5月（連） +24.95%
- 65億9500万
- 2015年5月（連） -10.61%
- 58億9500万
- 2016年5月（連） +20.64%
- 71億1200万
- 2017年5月（連） +13.51%
- 80億7300万
- 2018年5月（連） -21.26%
- 63億5700万
- 2019年5月（連） +12.51%
- 71億5200万
- 2020年5月（連） +85.44%
- 132億6300万
- 2021年5月（連） -25.71%
- 98億5300万
- 2022年5月（連） +5.61%
- 104億600万
- 2023年5月（連） -26.87%
- 76億1000万
- 2024年5月（連） +181.31%
- 214億800万
- 2025年5月（連） -46.57%
- 114億3800万
投資活動によるCF#3
- 2008年5月（連）資金投入
- -13億4081万
- 2009年5月（連）投入+92.01%
- -25億7442万
- 2010年5月（連）投入+10.75%
- -28億5112万
- 2011年5月（連）投入-81.97%
- -5億1400万
- 2012年5月（連）投入+423.61%
- -26億9137万
- 2013年5月（連）投入+40.3%
- -37億7600万
- 2014年5月（連）投入-25.85%
- -28億
- 2015年5月（連）投入+162.64%
- -73億5400万
- 2016年5月（連）投入+45.47%
- -106億9800万
- 2017年5月（連）投入-2.68%
- -104億1100万
- 2018年5月（連）投入-19.65%
- -83億6500万
- 2019年5月（連）投入+1.64%
- -85億200万
- 2020年5月（連）投入-33.27%
- -56億7300万
- 2021年5月（連）投入+23.5%
- -70億600万
- 2022年5月（連）投入+37.31%
- -96億2000万
- 2023年5月（連）投入+85.96%
- -178億8900万
- 2024年5月（連）投入-27.16%
- -130億3000万
- 2025年5月（連）投入+28.67%
- -167億6600万
財務活動によるCF#4
- 2008年5月（連）返済還元
- -10億2424万
- 2009年5月（連）返済還元
- -11億9298万
- 2010年5月（連）返済還元
- -10億9185万
- 2011年5月（連）返済還元
- -12億4682万
- 2012年5月（連）返済還元
- -14億1540万
- 2013年5月（連）返済還元
- -9億4100万
- 2014年5月（連）返済還元
- -17億8800万
- 2015年5月（連）返済還元
- -10億6600万
- 2016年5月（連）資金調達
- 27億1400万
- 2017年5月（連）資金調達
- 16億5300万
- 2018年5月（連）資金調達
- 29億6100万
- 2019年5月（連）資金調達
- 23億2900万
- 2020年5月（連）返済還元
- -75億600万
- 2021年5月（連）返済還元
- -24億3600万
- 2022年5月（連）資金調達
- 8億9700万
- 2023年5月（連）資金調達
- 93億7000万
- 2024年5月（連）返済還元
- -49億8500万
- 2025年5月（連）資金調達
- 17億9300万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年5月（連）
- 14億9583万
- 2009年5月（連） +1.82%
- 15億2299万
- 2010年5月（連） -11.54%
- 13億4726万
- 2011年5月（連） +141.4%
- 32億5227万
- 2012年5月（連） -72.85%
- 8億8290万
- 2013年5月（連） +70.12%
- 15億200万
- 2014年5月（連） +152.66%
- 37億9500万
- 2015年5月（連） マイ転
- -14億5900万
- 2016年5月（連） -145.78%
- -35億8600万
- 2017年5月（連）
- -23億3800万
- 2018年5月（連）
- -20億800万
- 2019年5月（連）
- -13億5000万
- 2020年5月（連） プラ転
- 75億9000万
- 2021年5月（連） -62.49%
- 28億4700万
- 2022年5月（連） -72.39%
- 7億8600万
- 2023年5月（連） マイ転
- -102億7900万
- 2024年5月（連） プラ転
- 83億7800万
- 2025年5月（連） マイ転
- -53億2800万
設備投資#6#7*
- 2008年5月（連）
- -10億4352万
- 2009年5月（連）減少-10.28%
- -9億3624万
- 2010年5月（連）増加+36.24%
- -12億7551万
- 2011年5月（連）増加+94.19%
- -24億7694万
- 2012年5月（連）増加+25.4%
- -31億610万
- 2013年5月（連）減少-8.31%
- -28億4800万
- 2014年5月（連）増加+4.35%
- -29億7200万
- 2015年5月（連）増加+134.39%
- -69億6600万
- 2016年5月（連）増加+37.48%
- -95億7700万
- 2017年5月（連）増加+1.5%
- -97億2100万
- 2018年5月（連）減少-16.3%
- -81億3600万
- 2019年5月（連）減少-12.61%
- -71億1000万
- 2020年5月（連）減少-22.22%
- -55億3000万
- 2021年5月（連）増加+48.61%
- -82億1800万
- 2022年5月（連）増加+18.92%
- -97億7300万
- 2023年5月（連）増加+86.93%
- -182億6900万
- 2024年5月（連）減少-30.75%
- -126億5100万
- 2025年5月（連）増加+61.3%
- -204億600万
現金等#8
- 2008年5月（連）
- 48億8668万
- 2009年5月（連） +6.75%
- 52億1669万
- 2010年5月（連） +4.9%
- 54億7210万
- 2011年5月（連） +36.65%
- 74億7755万
- 2012年5月（連） -7.12%
- 69億4505万
- 2013年5月（連） +8.08%
- 75億600万
- 2014年5月（連） +26.73%
- 95億1200万
- 2015年5月（連） -26.56%
- 69億8600万
- 2016年5月（連） -12.47%
- 61億1500万
- 2017年5月（連） -11.19%
- 54億3100万
- 2018年5月（連） +17.55%
- 63億8400万
- 2019年5月（連） +15.34%
- 73億6300万
- 2020年5月（連） +1.13%
- 74億4600万
- 2021年5月（連） +5.52%
- 78億5700万
- 2022年5月（連） +21.42%
- 95億4000万
- 2023年5月（連） -9.54%
- 86億3000万
- 2024年5月（連） +39.32%
- 120億2300万
- 2025年5月（連） -29.4%
- 84億8800万
営業CFマージン
- 2008年5月（連）
- 4.4%
- 2009年5月（連）
- 5.58%
- 2010年5月（連）
- 5.24%
- 2011年5月（連）
- 4.21%
- 2012年5月（連）
- 3.66%
- 2013年5月（連）
- 4.61%
- 2014年5月（連）
- 5.28%
- 2015年5月（連）
- 4.43%
- 2016年5月（連）
- 4.9%
- 2017年5月（連）
- 5.2%
- 2018年5月（連）
- 3.88%
- 2019年5月（連）
- 3.9%
- 2020年5月（連）
- 6.25%
- 2021年5月（連）
- 4.45%
- 2022年5月（連）
- 4.64%
- 2023年5月（連）
- 3.14%
- 2024年5月（連）
- 7.93%
- 2025年5月（連）
- 3.9%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
