大黒天物産（2791）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,044,804 | 1,995,369 |
| 減価償却費 | 449,813 | 561,891 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,119 | 31,540 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1,966 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,218 | -15,399 |
| 支払利息 | 32,490 | 26,093 |
| 建設協力金の家賃相殺額 | 47,232 | 47,232 |
| 預り建設協力金の家賃相殺額 | -8,410 | -8,410 |
| 固定資産除却損 | 30 | 6,727 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 259,471 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -713 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 721 | 7,630 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -205,043 | -325,096 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 366,125 | 148,803 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -248,121 | -560,691 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -151,373 | -353,899 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,497 | 9,223 |
| その他 | 15,048 | 12,660 |
| 小計 | 2,343,720 | 1,844,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,870 | 15,723 |
| 利息の支払額 | -33,025 | -26,746 |
| 法人税等の支払額 | -1,146,068 | -1,193,541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,182,495 | 639,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,115,138 | -2,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,533,540 | 4,000,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,829 | -1,003,012 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -269 | -500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,399 | -132,959 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,842 | 22,244 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -20,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,234 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -338 | － |
| その他 | -7,073 | -5,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,780,432 | 369,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -400,000 | -400,000 |
| リース債務の返済による支出 | -41,160 | -91,255 |
| 株式の発行による収入 | 552 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -64 |
| 配当金の支払額 | -195,539 | -223,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -636,148 | -715,303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,234,084 | 293,574 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,216,695 | 2,982,611 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,982,611 | 5,765,681 |
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