大黒天物産（2791）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,995,369 | 2,087,598 |
| 減価償却費 | 561,891 | 784,246 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,540 | 22,999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,966 | 1,834 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,399 | -12,168 |
| 支払利息 | 26,093 | 26,394 |
| 建設協力金の家賃相殺額 | 47,232 | 57,260 |
| 預り建設協力金の家賃相殺額 | -8,410 | -9,193 |
| 固定資産除却損 | 6,727 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 259,471 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -713 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,630 | 8,628 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -325,096 | -537,100 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 148,803 | 13,722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -560,691 | -737,445 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -353,899 | -285,500 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 9,223 | 9,592 |
| その他 | 12,660 | 8,230 |
| 小計 | 1,844,397 | 1,439,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,723 | 2,742 |
| 利息の支払額 | -26,746 | -26,829 |
| 法人税等の支払額 | -1,193,541 | -1,243,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 639,832 | 171,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,500,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,003,012 | -1,312,975 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -500 | -10,674 |
| 差入保証金の差入による支出 | -132,959 | -27,642 |
| 差入保証金の回収による収入 | 22,244 | 5,081 |
| 建設協力金の支払による支出 | -20,000 | -17,991 |
| 預り建設協力金の受入による収入 | － | 50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,000 | － |
| その他 | -5,727 | 8,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 369,045 | -805,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -400,000 | -400,000 |
| リース債務の返済による支出 | -91,255 | -184,230 |
| 自己株式の取得による支出 | -64 | -56 |
| 配当金の支払額 | -223,983 | -224,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -715,303 | -808,424 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 293,574 | -1,442,836 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,472,107 | 5,765,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,765,681 | 6,034,714 |
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