大黒天物産（2791）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,087,598 | 1,954,725 |
| 減価償却費 | 784,246 | 930,480 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,999 | 11,962 |
| 減損損失 | － | 15,557 |
| のれん償却額 | － | 40,825 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 464 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,834 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,168 | -13,377 |
| 支払利息 | 26,394 | 28,786 |
| 建設協力金の家賃相殺額 | 57,260 | 60,960 |
| 預り建設協力金の家賃相殺額 | -9,193 | -8,422 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,628 | -21,260 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -537,100 | -355,884 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,722 | 53,904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -737,445 | -252,950 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -285,500 | -182,319 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 9,592 | 16,398 |
| その他 | 8,230 | 8,858 |
| 小計 | 1,439,099 | 2,288,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,742 | 3,299 |
| 利息の支払額 | -26,829 | -27,890 |
| 法人税等の支払額 | -1,243,600 | -1,004,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 171,411 | 1,260,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -21,094 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,312,975 | -1,804,296 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,674 | -30,140 |
| 差入保証金の差入による支出 | -27,642 | -89,303 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,081 | 4,445 |
| 建設協力金の支払による支出 | -17,991 | -78,963 |
| 預り建設協力金の受入による収入 | 50,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -628,053 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 4,565 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -24,567 |
| その他 | 8,379 | 31,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -805,824 | -2,636,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,000 | -326,918 |
| リース債務の返済による支出 | -184,230 | -249,846 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | － |
| 配当金の支払額 | -224,136 | -252,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -808,424 | 71,084 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,442,836 | -1,305,119 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,477,551 | 6,034,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,034,714 | 5,639,933 |
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