大黒天物産（2791）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,954 | 2,111 |
| 減価償却費 | 930 | 1,073 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 22 |
| 減損損失 | 15 | － |
| のれん償却額 | 40 | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -13 |
| 支払利息 | 28 | 19 |
| 建設協力金の家賃相殺額 | 60 | 59 |
| 預り建設協力金の家賃相殺額 | -8 | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21 | -5 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -355 | -330 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 53 | -159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -252 | -109 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -182 | -136 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 16 | 18 |
| その他 | 8 | 10 |
| 小計 | 2,288 | 2,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -27 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -1,004 | -1,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,260 | 1,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21 | -8 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 260 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,804 | -2,025 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -47 |
| 差入保証金の差入による支出 | -89 | -135 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4 | 3 |
| 建設協力金の支払による支出 | -78 | -1 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 4 | 10 |
| 長期貸付けによる支出 | -24 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -628 | － |
| その他 | 31 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,636 | -1,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -100 | -230 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -326 | -159 |
| リース債務の返済による支出 | -249 | -282 |
| 株式の発行による収入 | － | 36 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -252 | -252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71 | -887 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,305 | -1,398 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,945 | 5,639 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,639 | 6,107 |
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