大黒天物産（2791）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,111 | 2,439 |
| 減価償却費 | 1,073 | 1,129 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | -19 |
| のれん償却額 | 40 | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -13 |
| 支払利息 | 19 | 9 |
| 建設協力金の家賃相殺額 | 59 | 59 |
| 預り建設協力金の家賃相殺額 | -8 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5 | -18 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -330 | -174 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -159 | -194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -109 | -130 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -136 | -118 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 18 | 93 |
| その他 | 10 | 15 |
| 小計 | 2,609 | 3,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -18 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -1,158 | -1,491 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,435 | 1,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8 | -5 |
| 定期預金の払戻による収入 | 260 | 181 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,025 | -2,241 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47 | -12 |
| 差入保証金の差入による支出 | -135 | -178 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 建設協力金の支払による支出 | -1 | － |
| 預り建設協力金の受入による収入 | － | 38 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 10 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | 3 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,945 | -2,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -230 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -159 | -150 |
| リース債務の返済による支出 | -282 | -252 |
| 株式の発行による収入 | 36 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -252 | -280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -887 | -683 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,398 | -1,295 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,107 | 8,216 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
