大黒天物産（2791）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年6月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,408,455 | 3,382,014 |
| 減価償却費 | 682,505 | 877,602 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59,585 | -75,779 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2,884 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,395 | -21,899 |
| 支払利息 | 46,792 | 37,915 |
| 建設協力金の家賃相殺額 | 70,848 | 70,848 |
| 預り建設協力金の家賃相殺額 | -12,616 | -12,616 |
| 固定資産除却損 | 30 | 6,733 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 259,471 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -713 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,269 | 7,142 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -381,692 | -73,597 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 112,417 | 100,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -468,475 | -1,206,845 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -93,985 | -401,738 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 526 | 26,622 |
| その他 | 18,758 | 16,490 |
| 小計 | 3,289,315 | 2,995,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,080 | 16,642 |
| 利息の支払額 | -47,726 | -38,914 |
| 法人税等の支払額 | -2,070,693 | -2,252,793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,191,975 | 720,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,115,138 | -4,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,633,540 | 5,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -338 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -351,558 | -1,553,427 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,234 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,188 | -486 |
| 差入保証金の差入による支出 | -46,976 | -184,667 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,054 | 22,848 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -243,023 |
| その他 | -10,632 | -5,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,885,003 | -1,455,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -600,000 | -600,000 |
| リース債務の返済による支出 | -64,083 | -149,483 |
| 株式の発行による収入 | 552 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -64 |
| 配当金の支払額 | -195,855 | -224,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -859,386 | -973,691 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,552,414 | -1,708,838 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,216,695 | 3,664,281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,664,281 | 3,763,268 |
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