利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は、26億9千3百万円(前第2四半期連結累計期間の18億8千1百万円の資金の獲得に比べ8億1千1百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益(29億3千万円)、資金の支出を伴わない減価償却費(17億7千7百万円)などによる資金の増加要因が、たな卸資産の増加額(6億3千4百万円)、仕入債務の減少額(2億9千2百万円)、法人税等の支払額(13億5百万円)などによる資金の減少要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は、37億円(前第2四半期連結累計期間の76億5千6百万円の資金の支出に比べ39億5千5百万円の支出の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出(34億4千3百万円)、差入保証金の差入による支出(1億円)、建設協力金の支払による支出(1億7千2百万円)などによるものであります。

2017/01/13 9:01