財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により支出した資金は、37億円(前第2四半期連結累計期間の76億5千6百万円の資金の支出に比べ39億5千5百万円の支出の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出(34億4千3百万円)、差入保証金の差入による支出(1億円)、建設協力金の支払による支出(1億7千2百万円)などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により支出した資金は、3億9千5百万円(前第2四半期連結累計期間の34億9千5百万円の資金の収入に比べ38億9千万円の収入の減少)となりました。これは、配当金の支払額(3億5千万円)、長期借入金の返済による支出(3億4千6百万円)、リース債務の返済による支出(1億5千2百万円)などによる資金の減少要因が、短期借入金の純増額(4億円)などによる資金の増加要因を上回ったことによるものであります。

2017/01/13 9:01