利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は、17億円(前第2四半期連結累計期間の26億9千3百万円の資金の獲得に比べ9億9千3百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益(22億5千1百万円)、資金の支出を伴わない減価償却費(22億7千1百万円)、その他の流動資産の減少額(2億7千9百万円)などによる資金の増加要因が、たな卸資産の増加額(9億4千3百万円)、仕入債務の減少額(1億8千8百万円)、その他の流動負債の減少額(8億4千4百万円)、法人税等の支払額(12億5千7百万円)などによる資金の減少要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は、42億7千9百万円(前第2四半期連結累計期間の37億円の資金の支出に比べ5億7千8百万円の支出の増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出(40億7千6百万円)、差入保証金の差入による支出(1億6千4百万円)などによるものであります。

2018/01/12 10:20