財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により支出した資金は、42億7千9百万円(前第2四半期連結累計期間の37億円の資金の支出に比べ5億7千8百万円の支出の増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出(40億7千6百万円)、差入保証金の差入による支出(1億6千4百万円)などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により得られた資金は、19億4千9百万円(前第2四半期連結累計期間の3億9千5百万円の資金の支出に比べ23億4千4百万円の収入の増加)となりました。これは、短期借入金の純増額(29億8千4百万円)などによる資金の増加要因が、長期借入金の返済による支出(6億1千5百万円)、配当金の支払額(3億5千1百万円)などによる資金の減少要因を上回ったことによるものであります。

2018/01/12 10:20