	前連結会計年度(2025年5月31日)	当連結会計年度(2026年5月31日)
流動負債のその他(預り建設協力金)	8百万円	8百万円
固定負債のその他(預り建設協力金)	54	46

2026/08/25 10:07

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、110億1千4百万円(前連結会計年度の114億3千8百万円の資金の増加に比べ4億2千4百万円の減少)となりました。
これは主に、税金等調整前当期純利益(55億7千6百万円)、減価償却費(97億8千4百万円)、支払利息(2億7千1百万円)、建設協力金の家賃相殺額(1億8千9百万円)、仕入債務の増加額(9億8千8百万円)、その他流動負債の増加額(14億2千5百万円)、補助金の受取額(1億2千万円)などによる資金の増加要因が、助成金収入(1億8千3百万円)、棚卸資産の増加額(9億9百万円)、その他流動資産の増加額(24億5百万円)、利息の支払額(2億9千3百万円)、法人税等の支払額(38億3千1百万円)などの資金の減少要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2026/08/25 10:07