アップガレージ（3311）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 116,664 | 51,938 |
| 減価償却費 | 50,730 | 45,692 |
| その他の償却額 | 29,998 | 31,571 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,004 | -4,096 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,675 | -288 |
| 受取利息及び受取配当金 | -903 | -789 |
| 支払利息 | 17,538 | 16,208 |
| 子会社整理損 | 122 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 9,780 | － |
| 固定資産除却損 | － | 3,642 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -171 |
| 移転費用 | － | 2,508 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,069 | -4,621 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -21,421 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 72,950 | -114,896 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 19,203 | -3,186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,293 | -10,404 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -8,474 | 8,761 |
| 小計 | 328,092 | 21,868 |
| 利息及び配当金の受取額 | 903 | 789 |
| 利息の支払額 | -17,765 | -16,905 |
| 法人税等の還付額 | 18,546 | － |
| 法人税等の支払額 | － | -50,513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 329,777 | -44,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,721 | -36,091 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,754 | -52,773 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,737 | 188 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -3,008 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,471 | -14,354 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -961 | -35,891 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,061 | 17,836 |
| 店舗閉鎖に伴う支出 | -1,989 | － |
| 子会社の清算による収入 | 9,678 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,580 | -124,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -77,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -138,864 | -290,326 |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -7,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,917 | -7,031 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,592 | -225 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -65,388 |
| 配当金の支払額 | － | -16,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -239,374 | 163,284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 92,983 | -5,570 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 340,550 | 433,533 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 433,533 | 427,963 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
