アップガレージ（3311）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 51,938 | 155,407 |
| 減価償却費 | 45,692 | 63,648 |
| その他の償却額 | 31,571 | 26,802 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,096 | 5,878 |
| 減損損失 | － | 6,159 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -288 | 1,252 |
| 受取利息及び受取配当金 | -789 | -349 |
| 支払利息 | 16,208 | 15,136 |
| 固定資産除却損 | 3,642 | 1,183 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -171 | 551 |
| 移転費用 | 2,508 | 995 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,621 | -30,382 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -114,896 | -31,565 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,186 | -1,995 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,404 | 19,274 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 8,761 | 42,189 |
| 小計 | 21,868 | 274,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 789 | 349 |
| 利息の支払額 | -16,905 | -15,289 |
| 法人税等の支払額 | -50,513 | -26,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -44,761 | 232,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,091 | -28,136 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 44,782 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,773 | -117,166 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 188 | 20,123 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,008 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,354 | -14,786 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -35,891 | -34,889 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,836 | 12,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,093 | -117,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -290,326 | -233,952 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,031 | -7,031 |
| 割賦債務の返済による支出 | -225 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -65,388 | -27,671 |
| 配当金の支払額 | -16,743 | -13,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 163,284 | -132,539 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,570 | -17,660 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 433,533 | 427,963 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 427,963 | 410,303 |
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